T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I2
- % 202625,66%
- Ranking49/723
- Fecha29/10/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,576819 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.529,96
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 25,66% | 14,68% | 19,80% | 10,36% |
| Categoría | 17,90% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 49/723 | 178/679 | 100/628 | 335/582 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,47% | 4,92% | 29,02% | 87,08% |
| Categoría | 3,92% | 4,58% | 19,00% | 61,07% |
| Ranking | 565/754 | 146/754 | 55/719 | 29/618 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 20/722
Quintil: 1
Volatilidad: 14,08%
Ranking: 168/722
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2451804624
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
