T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I2
- % 202620,53%
- Ranking84/725
- Fecha03/08/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,899436 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.485,34
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 20,53% | 14,68% | 19,80% | 10,36% |
| Categoría | 13,02% | 9,19% | 15,53% | 12,02% |
| Ranking | 84/725 | 180/679 | 100/628 | 332/581 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,35% | 7,73% | 37,78% | 72,60% |
| Categoría | -0,19% | 5,09% | 20,23% | 49,09% |
| Ranking | 668/756 | 287/737 | 37/711 | 34/598 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 32/714
Quintil: 1
Volatilidad: 14,44%
Ranking: 118/714
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2451804624
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
