FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST
- % 2025-8,12%
- Ranking150/189
- Fecha19/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 86,449238 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.321,06
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,12% | 5,39% | 0,67% | · |
| Categoría | -2,39% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 150/189 | 39/188 | 140/182 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,90% | -1,16% | -4,92% | -12,25% |
| Categoría | 0,35% | -0,72% | -1,63% | -5,74% |
| Ranking | 19/189 | 96/189 | 172/189 | 149/176 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 167/189
Quintil: 5
Volatilidad: 7,19%
Ranking: 46/189
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316792
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
