FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST
- % 2025-7,86%
- Ranking136/165
- Fecha17/12/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 92,270944 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.146,33
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,86% | 8,22% | 0,45% | · |
| Categoría | -2,11% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 136/165 | 20/164 | 123/158 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,61% | 1,82% | -6,97% | -0,93% |
| Categoría | -0,76% | -0,34% | -2,41% | -0,20% |
| Ranking | 73/166 | 3/166 | 130/165 | 85/158 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 122/165
Quintil: 4
Volatilidad: 6,89%
Ranking: 37/165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316958
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
