FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST
- % 2025-8,24%
- Ranking155/187
- Fecha04/09/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 91,894909 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.889,85
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,24% | 8,22% | 0,45% | · |
| Categoría | -2,06% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 155/187 | 21/186 | 143/180 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,13% | -0,48% | -2,94% | -7,38% |
| Categoría | -0,45% | -0,63% | -2,05% | -4,04% |
| Ranking | 39/187 | 82/187 | 104/187 | 115/174 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 99/187
Quintil: 3
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 42/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316958
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
