FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST
- % 2026-2,96%
- Ranking201/226
- Fecha05/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 97,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):626,50
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,96% | 1,83% | 0,11% | 1,95% |
| Categoría | 0,20% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 201/226 | 26/192 | 121/182 | 85/165 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,04% | -0,07% | -2,13% | 1,02% |
| Categoría | -1,12% | 0,69% | -0,91% | 1,83% |
| Ranking | 26/240 | 161/240 | 139/205 | 101/175 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 132/204
Quintil: 4
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 188/204
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2502317097
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
