FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST
- % 2026-3,58%
- Ranking176/217
- Fecha29/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 97,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):631,82
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,58% | 1,83% | 0,11% | 1,95% |
| Categoría | 1,52% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 176/217 | 25/186 | 117/177 | 85/160 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,92% | -0,38% | -3,23% | 0,81% |
| Categoría | 2,71% | 0,93% | 0,05% | 4,52% |
| Ranking | 208/231 | 130/231 | 140/209 | 112/175 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 143/211
Quintil: 4
Volatilidad: 3,09%
Ranking: 200/211
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2502317097
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
