M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC
- % 2026-4,36%
- Ranking1025/1179
- Fecha17/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,178410 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,36
Fecha: 17/03/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -4,36% | 6,60% | 23,97% | 23,65% |
| Categoría | 0,00% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 1025/1179 | 311/1164 | 661/1127 | 192/1056 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,93% | -3,43% | 5,76% | 53,73% |
| Categoría | 0,09% | 1,54% | 12,28% | 59,27% |
| Ranking | 1051/1181 | 1034/1178 | 924/1157 | 524/1058 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 486/1172
Quintil: 3
Volatilidad: 12,86%
Ranking: 895/1172
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2551350155
Fecha de constitución: 24/11/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
