AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2026 PORTFOLIO B2 EUR
- % 20261,08%
- Ranking72/222
- Fecha29/10/2026
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
El objetivo de inversión de la Cartera es obtener una rentabilidad atractiva a lo largo de su vida. La Cartera busca alcanzar su objetivo invirtiendo en valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y otros emisores gubernamentales.. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de vencimiento de la Cartera del 31/12/2026, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta el vencimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,08% | 2,07% | 3,69% | · |
| Categoría | 0,61% | 2,51% | 3,50% | 5,01% |
| Ranking | 72/222 | 121/175 | 54/119 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,38% | 1,28% | 10,09% |
| Categoría | 0,20% | 0,04% | 0,79% | 9,55% |
| Ranking | 226/284 | 75/275 | 70/214 | 55/104 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 85/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 199/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2575945303
Fecha de constitución: 28/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 1,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 4 años), 0,00% (vencimiento)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
