T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 2025-8,25%
- Ranking1100/1173
- Fecha08/09/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 11,817872 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.761,52
Fecha: 08/09/2025
1 día: -1,68%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -8,25% | 17,92% | · | · |
| Categoría | -1,66% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1100/1173 | 909/1136 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,22% | 0,19% | -3,61% | · |
| Categoría | 1,24% | 5,04% | 13,15% | 38,61% |
| Ranking | 654/1193 | 1118/1188 | 1139/1164 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1100/1159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,37%
Ranking: 346/1159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2608213349
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
