WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND II USD
- % 2026-0,35%
- Ranking251/385
- Fecha29/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 105,336927 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.527,73
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,35% | -5,06% | 10,75% | · |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 251/385 | 310/374 | 146/348 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,03% | -1,99% | -1,40% | 10,68% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 194/391 | 303/390 | 300/381 | 265/348 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 288/380
Quintil: 4
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 172/380
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2666578625
Fecha de constitución: 26/10/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
