SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD BALANCED A DIS USD

  • % 20267,75%
  • Ranking611/2347
  • Fecha31/07/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Subfondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Subfondo puede invertir hasta un 35% de sus activos en valores con un grado de inversión inferior (tasa fija y variable) y sin calificación valores.

Referencia:US CPI + 3.25% p.a.

Última valoración

Valor liquidativo: 105,337397 EUR

Patrimonio (miles de euros):253,20

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,75%0,36%··
Categoría4,04%5,83%8,42%6,12%
Ranking611/23471650/2237--
Quintil24--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,34%3,01%11,27%·
Categoría-0,48%2,45%8,36%21,43%
Ranking2151/2416957/2397802/2317-
Quintil522-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 814/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 1124/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2804773468

Fecha de constitución: 22/05/2024

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD