GENERALI INVESTMENTS SICAV - FIXED MATURITY BOND I DX
- % 20261,17%
- Ranking1363/2898
- Fecha28/10/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos y preservar el capital durante el plazo del Subfondo, invirtiendo en títulos de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir bonos gubernamentales (incluidos los vinculados a la inflación) y/o corporativos, de grado de inversión y/o de grado no de inversión, y valores relacionados con la deuda de cualquier tipo, como obligaciones, pagarés y convertibles elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.168,78
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,17% | 6,63% | · | · |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1363/2898 | 202/2683 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,03% | -0,32% | 0,87% | · |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 2718/2986 | 1671/2981 | 1297/2865 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1012/2829
Quintil: 2
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 2206/2828
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2834274040
Fecha de constitución: 26/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
