EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR
- % 20264,69%
- Ranking754/2077
- Fecha12/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.792,30
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,69% | · | · | · |
| Categoría | 2,71% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 754/2077 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,17% | 2,26% | 12,56% | · |
| Categoría | 2,02% | 0,95% | 9,05% | 22,45% |
| Ranking | 674/2092 | 775/2077 | 667/2063 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 721/2094
Quintil: 2
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 814/2089
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2871029091
Fecha de constitución: 22/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
