CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI UNIVERSAL
- % 2024·
- Fecha09/06/2022
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija publica/privada (incluyendo depósitos) de emisores y mercados de la OCDE. El Fondo podrá tener un máximo del 5% de la exposición total en riesgo divisa. Los activos tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas de renta fija, pública o privada, podrán mantenerse en cartera, hasta un 30% de la exposición total. No se exigirá rating mínimo a los depósitos, por lo que toda la cartera podría estar en activos/emisores de baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:London Interbank Bid Rate, ML Spanish Goberment Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 1.330,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 09/06/2022
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | -0,30% |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | - | - | - | 100/279 |
| Quintil | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0108903032
Fecha de constitución: 28/06/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
