CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI

  • % 2024·
  • Fecha01/02/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/10/2023 sea igual al del 21/01/2016: Incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación del EUROSTOXX 50, desde Enero de 2016 a Octubre de 2023. O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EUROSTOXX 50, desde Enero de 2016 a Octubre de 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento: -0,39%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 25, 26 y 27 Enero de 2016 y el final la de los días 16, 17 y 18 Octubre de 2023. Entre 22/01/2016 y 31/10/2023, ambos inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 7,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 01/02/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo·7,74%-8,21%8,79%
Categoría9,00%18,39%-12,79%21,89%
Ranking-551/59678/587548/563
Quintil-515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo····
Categoría-0,88%7,05%18,58%11,65%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 616/622

Quintil: 5

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 622/622

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0137434009

Fecha de constitución: 07/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 4,00% (desde 22/01/2016, inclusive o desde 100 M €), 0,00% (desde 31/10/2023 hasta inicio de nueva garantía)

Reembolso: 4,00% (desde 22/01/16, inclusive), 0,00% (los días 04/07/2016, 04/10/2016, 11/01/2017, 04/04/2017, 04/07/2017, 04/10/2017, 11/01/2018, 05/04/2018, 04/07/2018, 04/10/2018, 11/01/2019, 04/04/2019, 04/07/2019, 04/10/2019, 13/01/2020, 06/04/2020, 06/07/2020, 05/10/2020, 11/01/2021, 08/04/2021, 05/07/2021, 04/10/2021, 11/01/2022, 04/04/2022, 04/07/2022, 04/10/2022, 11/01/2023, 04/04/2023, 04/07/2023 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 31/10/23 hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR