IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI
- % 20250,83%
- Ranking35/49
- Fecha20/05/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 104,22% del valor liquidativo inicial a 17/01/2017, (TAE 0,48% para participaciones suscritas a 17/01/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,07%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,570827 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.257,94
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,83% | 2,69% | 2,64% | -8,35% |
| Categoría | 0,85% | 2,51% | 3,44% | -9,61% |
| Ranking | 35/49 | 25/44 | 29/41 | 11/33 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,53% | 3,17% | 1,72% |
| Categoría | -0,03% | 0,63% | 3,18% | 2,04% |
| Ranking | 2/52 | 37/50 | 33/46 | 20/30 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 33/48
Quintil: 4
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 40/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146945003
Fecha de constitución: 24/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (18/01/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (18/01/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023, 15/11/2023, 15/05/2024, 15/11/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
