IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI
- % 20242,14%
- Ranking21/50
- Fecha30/10/2024
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 104,22% del valor liquidativo inicial a 17/01/2017, (TAE 0,48% para participaciones suscritas a 17/01/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,07%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,468517 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.784,40
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,14% | 2,64% | -8,35% | -1,16% |
| Categoría | 2,01% | 3,22% | -9,11% | -0,99% |
| Ranking | 21/50 | 29/45 | 14/36 | 10/37 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,20% | 1,02% | 3,49% | -3,59% |
| Categoría | 0,07% | 0,88% | 3,85% | -4,02% |
| Ranking | 12/55 | 32/54 | 29/49 | 11/32 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 31/54
Quintil: 3
Volatilidad: 0,90%
Ranking: 36/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0146945003
Fecha de constitución: 24/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (18/01/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (18/01/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023, 15/11/2023, 15/05/2024, 15/11/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
