CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL

  • % 2024·
  • Fecha27/04/2022

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Tokyo Stock Net Return, que incluye las 2156 empresas cotizadas en la primera Sección de la Bolsa de Tokio (el índice incluye la rentabilidad neta por dividendos) Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta variable japonesa de cualquier capitalización/sector, para replicar el Tokyo Stock Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, en derivados sobre el índice/componentes, y/o en ETF que repliquen el índice (hasta 100% en IICs financieras - ETF, no del grupo de la gestora). Exposición al riesgo divisa: 0-100%, lo cual afectará a la réplica del índice pues se verá incrementada/reducida por la evolución del tipo de cambio YEN/EUR, según el grado de cobertura en cada momento.

Referencia:Tokyo Stock Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 5,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 27/04/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo···8,32%
Categoría17,53%27,07%-12,40%11,18%
Ranking---359/587
Quintil---4

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo····
Categoría2,55%0,45%27,14%31,01%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0158983033

Fecha de constitución: 20/12/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% (desde 07/03/2022, inclusive)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR