CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI

  • % 20243,35%
  • Ranking21/69
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/12/2024) el 100% del valor liquidativo inicial a 24/03/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (índice no recoge rentabilidad por dividendo) entre 27/03/2017 y 18/11/2024. TAE garantizada mínima 0% para suscripciones a 24/03/2017 y mantenidas a vencimiento. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la OCDE, con al menos mediana calidad al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y hasta 50% en titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en €, de emisores y mercados OCDE.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 110,331400 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.069,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo3,35%5,69%-8,98%3,79%
Categoría3,03%3,98%-6,17%-0,16%
Ranking21/6917/7251/705/72
Quintil2241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,19%0,68%4,42%-1,69%
Categoría0,17%0,91%4,23%0,09%
Ranking43/7154/7131/6932/63
Quintil4433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 26/75

Quintil: 2

Volatilidad: 1,43%

Ranking: 35/75

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164379002

Fecha de constitución: 10/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (25/03/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (25/03/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre o día hábil posterior entre 12/06/2017 - 12/09/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR