MUTUAFONDO 2025, FI L

  • % 20243,16%
  • Ranking212/356
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%. Duración media inicial de cartera: 2 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,149676 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.300,94

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,16%2,80%··
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking212/356264/315--
Quintil35--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,30%1,01%4,09%·
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%
Ranking61/367181/366207/353-
Quintil133-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 178/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 254/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164704027

Fecha de constitución: 23/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/07/2023, 31/01/2024 y 31/07/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR