CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA
- % 20260,04%
- Ranking759/836
- Fecha07/01/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 22/01/2026, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en renta fija pública o privada en euros cotizada en mercados de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes y estando al menos el 50% de la cartera de renta fija emitida por emisores privados. Se incluyen instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y un máximo del 20% del patrimonio en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 5,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,387600 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.240,01
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,04% | 2,35% | 3,47% | 4,85% |
| Categoría | 0,20% | 1,89% | 3,50% | 5,98% |
| Ranking | 759/836 | 266/807 | 261/758 | 470/709 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,44% | 2,45% | 10,41% |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 2,50% | 10,70% |
| Ranking | 691/834 | 235/832 | 392/809 | 261/700 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 271/809
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 780/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0171964010
Fecha de constitución: 02/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €). 0,00% (Caixabank, SA ni a Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, los días 10 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o día hábil posterior, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2025, ambos inclusive.
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
