Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,93%
  • Ranking268/807
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 22/01/2026, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en renta fija pública o privada en euros cotizada en mercados de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes y estando al menos el 50% de la cartera de renta fija emitida por emisores privados. Se incluyen instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y un máximo del 20% del patrimonio en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 5,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,205400 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.045,65

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,93%4,85%-9,09%-0,74%·
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking268/807504/767242/728289/696-
Quintil2423-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,23%1,32%5,30%-1,71%·
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking178/843370/839558/803253/709
Quintil2342-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 607/806

Quintil: 4

Volatilidad: 1,49%

Ranking: 717/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0171964010

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €). 0,00% (Caixabank, SA ni a Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, los días 10 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o día hábil posterior, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2025, ambos inclusive.

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR