BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (INC)

  • % 2024-6,53%
  • Ranking2235/2298
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,415996 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,69

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,53%5,75%-7,96%-6,17%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2235/22981168/2251544/21831711/2064
Quintil5325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,45%0,42%0,00%-7,56%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%
Ranking2085/23212103/23162164/22891369/2158
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 2141/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 608/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B241BS79

Fecha de constitución: 11/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD