BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (INC)

• % 2024 -4,10%
• Ranking 2172/2293
• Fecha 22/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,426815 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,81

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,96%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,10%	5,75%	-7,96%	-6,17%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	2172/2293	1163/2244	543/2176	1706/2057
Quintil	5	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,55%	1,99%	-0,81%	-6,17%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%
Ranking	1194/2319	1420/2311	2181/2289	1317/2160
Quintil	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 2168/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 489/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B241BS79

Fecha de constitución: 11/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD