GENERALI SMART FUNDS - GENERATION PLUS EURO EQUITY IX CAP EUR
- % 2025-5,06%
- Ranking595/601
- Fecha02/06/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia invirtiendo en acciones de empresas de gran capitalización que coticen en las bolsas de valores de cualquier estado miembro participante de la zona euro.
Referencia:EURO STOXX 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 149,692000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16,11
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -5,06% | 16,89% | 18,29% | -10,79% |
| Categoría | 14,13% | 10,37% | 18,48% | -12,67% |
| Ranking | 595/601 | 48/594 | 210/564 | 138/555 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 3,30% | -7,61% | 0,23% | 25,22% |
| Categoría | 3,55% | 1,27% | 13,55% | 45,13% |
| Ranking | 281/603 | 594/602 | 562/596 | 445/558 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 562/596
Quintil: 5
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 156/596
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711150
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
