Informe del fondo de inversión
GENERALI SMART FUNDS - GENERATION PLUS EURO EQUITY IX CAP EUR
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,90%
- Ranking593/606
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia invirtiendo en acciones de empresas de gran capitalización que coticen en las bolsas de valores de cualquier estado miembro participante de la zona euro.
Referencia:EURO STOXX 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 156,248000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,36
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -0,90% | 16,89% | 18,29% | -10,79% | 18,49% |
| Categoría | 14,53% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 593/606 | 52/602 | 213/572 | 141/563 | 413/544 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,43% | 13,41% | 1,46% | 44,19% | 52,03% |
| Categoría | 2,12% | 11,75% | 16,01% | 58,72% | 71,02% |
| Ranking | 21/610 | 96/608 | 572/599 | 355/562 | 361/534 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 541/604
Quintil: 5
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 95/604
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711150
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
