| GROUPAMA TRESORERIE IC | 01/01 | 0,01% |
| GROUPAMA TRESORERIE ID | 01/01 | 0,01% |
| GROUPAMA TRESORERIE M | 01/01 | 0,01% |
| GROUPAMA TRESORERIE RC | 01/01 | 0,01% |
| OFI INVEST ISR MONETAIRE CT E | 01/01 | 0,01% |
| OSTRUM SRI MONEY I-C | 01/01 | 0,01% |
| OSTRUM SRI MONEY I-D | 01/01 | 0,01% |
| OSTRUM SRI MONEY R | 01/01 | 0,01% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 31/12 | 0,00% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 31/12 | 0,00% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 31/12 | 0,00% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 31/12 | 0,00% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | 31/12 | 0,00% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | 31/12 | 0,00% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 31/12 | 0,00% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 31/12 | 0,00% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 31/12 | 0,00% |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 30/12 | 0,00% |
| ABANCA AHORRO, FI I | 30/12 | 0,00% |
| ABANCA AHORRO, FI R | 30/12 | 0,00% |
