| GROUPAMA TRESORERIE IC | MONETARIO EURO PLUS | 43.892,310000 | 01/01/2026 | 0,01% | 10,07% | **** |
| GROUPAMA TRESORERIE ID | MONETARIO EURO PLUS | 9.917,400000 | 01/01/2026 | 0,01% | 0,56% | * |
| GROUPAMA TRESORERIE M | MONETARIO EURO PLUS | 1.131,040000 | 01/01/2026 | 0,01% | 10,07% | **** |
| GROUPAMA TRESORERIE RC | MONETARIO EURO PLUS | 544,160000 | 01/01/2026 | 0,01% | 9,90% | **** |
| OFI INVEST ISR MONETAIRE CT E | MONETARIO EURO | 1.109,300000 | 01/01/2026 | 0,01% | · | ND |
| OSTRUM SRI MONEY I-C | MONETARIO EURO | 13.572,660000 | 01/01/2026 | 0,01% | 9,89% | **** |
| OSTRUM SRI MONEY I-D | MONETARIO EURO | 12.125,100000 | 01/01/2026 | 0,01% | 0,94% | * |
| OSTRUM SRI MONEY R | MONETARIO EURO | 10.804,540000 | 01/01/2026 | 0,01% | 9,61% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,382800 | 31/12/2025 | 0,00% | 41,07% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,782865 | 31/12/2025 | 0,00% | 36,69% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,596787 | 31/12/2025 | 0,00% | 37,29% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,532422 | 31/12/2025 | 0,00% | 36,12% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,647902 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,99% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,652476 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,14% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,072717 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,52% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,249505 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,78% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,097138 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,09% | **** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,679314 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,384998 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,34% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,122099 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,60% | ** |
