| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAP | 19/06 | · |
| BNP PARIBAS USD SHORT DURATION BOND N EUR CAP | 18/06 | · |
| BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION TRACK PRIVILEGE CAP | 18/06 | · |
| BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAP | 19/06 | · |
| BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DIS | 19/06 | · |
| BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DIS | 18/06 | · |
| BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAP | 18/06 | · |
| BNPP EASY MSCI EMERGING MIN TE UCITS ETF EUR CAP | 01/04 | · |
| BNPP EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAP | 01/04 | · |
| BNPP EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE EUR CAP | 18/06 | · |
| BNPP EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE EUR CAP | 18/06 | · |
| BNPP EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR DIS | 18/06 | · |
| BNPP EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAP | 19/06 | · |
| BNPP EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DIS | 19/06 | · |
| BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND USD C (INC) | 16/10 | · |
| BNY MELLON GLOBAL BOND FUND GBP W (INC) (HEDGED) | 19/06 | · |
| BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND USD C (ACC) | 18/06 | · |
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) W (INC) | 16/10 | · |
| BO FUND IV-BORDIER CORE HOLDINGS EUROPE FUND EUR | 18/06 | · |
| BO FUND IV-BORDIER CORE HOLDINGS EUROPE FUND I-EUR | 18/06 | · |
| BO FUND IV-BORDIER EUR FIXED INCOME FUND EUR | 18/06 | · |
| BO FUND IV-BORDIER GLOBAL EMERGING MARKET FUND USD | 18/06 | · |
| BO FUND IV-BORDIER GLOBAL FIXED INCOME USD | 18/06 | · |
| BO FUND IV-BORDIER SATELLITE EQUITY EUROPE FUND EUR | 18/06 | · |
| BO FUND IV-BORDIER STRATEGIC ALLOCATION BALANCED USD FUND USD | 18/06 | · |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND I-USD | 18/06 | · |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND USD | 18/06 | · |
| BONA-RENDA, FI I | 19/06 | · |
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| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD DIS | 18/06 | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | 19/06 | · |
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| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
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| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 18/06 | · |
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| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 17/06 | · |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
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| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 18/06 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | 18/06 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/06 | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 17/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 18/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 18/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 18/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 18/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 18/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 18/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 18/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 18/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 18/06 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 17/06 | · |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 18/06 | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 17/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 18/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 18/06 | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 18/06 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 18/06 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 18/06 | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 17/06 | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 18/06 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 28/05 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 30/04 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 30/04 | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 18/06 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 18/06 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 18/06 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 18/06 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 18/06 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 18/06 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 18/06 | · |
