DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
- % 20254,06%
- Ranking5/22
- Fecha11/07/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 127,359130 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.292,58
Fecha: 11/07/2025
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Plan | 4,06% | 5,28% | 7,80% | 1,46% |
| Categoría | 3,82% | 5,11% | 5,50% | -5,03% |
| Ranking | 5/22 | 17/21 | 13/21 | 5/21 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Plan | 0,29% | 1,99% | 6,14% | 20,07% |
| Categoría | 0,40% | 2,91% | 6,55% | 14,57% |
| Ranking | 18/22 | 18/22 | 7/22 | 6/21 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 7/21
Quintil: 2
Volatilidad: 1,43%
Ranking: 17/21
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N5243
Fecha de constitución: 08/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
