| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 1,70% | NO | 0,01% | SI | NO | 10,000000 EUR |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 1,70% | NO | 0,01% | SI | NO | 10,000000 EUR |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 1,70% | NO | 0,01% | SI | NO | 10,000000 EUR |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR SI ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,75% | NO | 0,01% | NO | NO | 50.000.000,000000 EUR |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,90% | NO | 0,01% | SI | NO | 10,000000 EUR |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,90% | NO | 0,01% | SI | NO | 10,000000 EUR |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,75% | NO | 0,01% | NO | NO | 50.000.000,000000 GBP |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,85% | NO | 0,01% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,85% | NO | 0,01% | NO | NO | 0,000000 GBP |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,85% | NO | 0,01% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,85% | NO | 0,01% | SI | NO | 0,000000 GBP |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 1,50% | NO | 0,01% | SI | NO | 5.000,000000 JPY |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,85% | NO | 0,01% | NO | NO | 75.000.000,000000 JPY |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,85% | NO | 0,01% | NO | NO | 75.000.000,000000 JPY |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,85% | NO | 0,01% | NO | NO | 750.000,000000 USD |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 0,85% | NO | 0,01% | NO | NO | 750.000,000000 USD |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 1,70% | NO | 0,01% | SI | NO | 10,000000 EUR |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 1,70% | NO | 0,01% | SI | NO | 10,000000 USD |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,65% | NO | 0,08% | NO | NO | 5,000000 EUR |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,08% | SI | NO | 5,000000 EUR |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,90% | NO | 0,05% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 1,25% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 1,75% | NO | 0,07% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,10% | NO | NO | 1,000000 part. |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI L | RVI GLOBAL | 0,54% | SI | 0,10% | NO | NO | 1,000000 part. |
| CPR FOCUS INFLATION I | RFI GLOBAL | 0,60% | SI | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| CPR FOCUS INFLATION P | RFI GLOBAL | 1,20% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| CPR FOCUS INFLATION R | RFI GLOBAL | 0,60% | SI | 0,00% | SI | NO | 1,000000 part. |
| CPR INVEST BLUE ECONOMY A ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A ACC | RFI GLOBAL | 0,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A DIS | RFI GLOBAL | 0,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A ACC | RFI GLOBAL | 0,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A DIS | RFI GLOBAL | 0,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A ACC | RF EURO LARGO PLAZO | 0,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 0,90% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST CLIMATE ACTION A ACC | ECOLOGÍA | 1,60% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST CLIMATE ACTION EURO A ACC | ECOLOGÍA | 1,60% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST CLIMATE ACTION R ACC | ECOLOGÍA | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO A ACC | DEUDA PRIVADA EURO | 0,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO R ACC | DEUDA PRIVADA EURO | 0,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND A ACC | RFI GLOBAL CORTO PLAZO | 0,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST DEFENSIVE A ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,15% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST DYNAMIC A ACC | MIXTO FLEXIBLE | 1,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY A ACC | RVI EUROPA | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY R ACC | RVI EUROPA | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A ACC | CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A USD ACC | CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS F USD ACC | CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS R ACC | CONSUMO | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS R USD ACC | CONSUMO | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FUTURE CITIES A ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST FUTURE CITIES R ACC | RVI GLOBAL | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GEAR EMERGING A ACC | RVI EMERGENTES | 1,80% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GEAR WORLD ESG A ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GEAR WORLD ESG R ACC | RVI GLOBAL | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A ACC | RVI GLOBAL | 2,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES R ACC | RVI GLOBAL | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A2 USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 2,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A ACC | MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A DIS | MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES F EUR H ACC | MATERIAS PRIMAS | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES F USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES R USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 0,90% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A ACC | CONSUMO | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A EUR H ACC | CONSUMO | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A USD ACC | CONSUMO | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES F EUR H ACC | CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES F USD ACC | CONSUMO | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL RESOURCES A ACC | MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL RESOURCES A USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 1,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL RESOURCES F EUR H ACC | MATERIAS PRIMAS | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL RESOURCES F USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 1,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE A ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE A USD ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE R ACC | RVI GLOBAL | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST MEDTECH A ACC | BIOTECNOLOGÍA | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST MEDTECH R ACC | BIOTECNOLOGÍA | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST MEGATRENDS A ACC | RVI GLOBAL | 1,40% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST MEGATRENDS R ACC | RVI GLOBAL | 0,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST REACTIVE A ACC | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,35% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SILVER AGE A ACC | RVI EUROPA | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SILVER AGE R ACC | RVI EUROPA | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SMART TRENDS A ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SMART TRENDS R ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SOCIAL IMPACT A ACC | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR INVEST SOCIAL IMPACT R ACC | RVI GLOBAL | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,010000 part. |
| CPR SILVER AGE E | RVI EUROPA | 2,20% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| CPR SILVER AGE P | RVI EUROPA | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| CPR SILVER AGE R | RVI EUROPA | 0,85% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| CREAND ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 0,95% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| CREAND ACCIONES, FI I | RVI GLOBAL | 0,55% | SI | 0,06% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CREAND BUY & HOLD 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 0,49% | NO | 0,03% | NO | SI | 3.000,000000 EUR |
| CREAND BUY & HOLD 2026, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 0,49% | NO | 0,03% | NO | SI | 3.000,000000 EUR |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI C | RVI GLOBAL | 0,95% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI I | RVI GLOBAL | 0,55% | SI | 0,06% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI R | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,06% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,75% | NO | 0,03% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,60% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |