| CLEARBRIDGE UK EQUITY INCOME A (QDIS) USD | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 1,50% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| CLEARBRIDGE UK EQUITY INCOME N (ACC) USD | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 2,25% | NO | 0,14% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| CLEARBRIDGE UK EQUITY INCOME W (ACC) USD | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 0,45% | NO | 0,14% | NO | NO | 1.000,000000 USD |
| CLEARBRIDGE UK EQUITY INCOME W (QDIS) USD | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 0,45% | NO | 0,14% | NO | NO | 1.000,000000 USD |
| CLEOME INDEX EURO CORPORATE BONDS C CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 0,35% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES C CAP | RVI EUROPA | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES I CAP | RVI EUROPA | 0,20% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES R CAP | RVI EUROPA | 0,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES V2 CAP | RVI EUROPA | 0,10% | NO | 0,00% | NO | NO | 30.000.000,000000 EUR |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES C CAP | RVI USA | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES C CAP USD | RVI USA | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES C-H CAP EUR | RVI USA | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES I CAP | RVI USA | 0,20% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES I CAP USD | RVI USA | 0,20% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES R CAP | RVI USA | 0,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES R CAP | RVI USA | 0,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES V CAP | RVI USA | 0,10% | NO | 0,00% | NO | NO | 15.000.000,000000 EUR |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES V CAP USD | RVI USA | 0,10% | NO | 0,00% | NO | NO | 15.000.000,000000 EUR |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES V-H EUR CAP | RVI USA | 0,10% | NO | 0,00% | NO | NO | 15.000.000,000000 EUR |
| CLEOME INDEX WORLD EQUITIES I CAP | RVI GLOBAL | 0,20% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CLEOME INDEX WORLD EQUITIES R CAP | RVI GLOBAL | 0,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | RVI EUROPA VALOR | 1,00% | SI | 0,03% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL B | RVI EUROPA VALOR | 1,25% | SI | 0,03% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL C | RVI EUROPA VALOR | 1,50% | SI | 0,03% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL D | RVI EUROPA VALOR | 1,75% | SI | 0,03% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 0,75% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 0,85% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 0,95% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 1,00% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 1,00% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 1,25% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS IBERIA, FI C | RV ESPAÑA | 1,50% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS IBERIA, FI D | RV ESPAÑA | 1,75% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 1,00% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 1,25% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS INTERNACIONAL, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 1,50% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS INTERNACIONAL, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 1,75% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND P EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,25% | NO | 0,48% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND P EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,85% | NO | 0,48% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND P EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,25% | NO | 0,48% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND P USD CAP | RVI GLOBAL | 1,25% | NO | 0,48% | NO | SI | 0,000000 USD |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | 2,20% | NO | 0,48% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND Z EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,60% | NO | 0,48% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| COBAS RENTA, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,25% | NO | 0,03% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| COBAS SELECCION, FI A | RVI EUROPA VALOR | 1,00% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS SELECCION, FI B | RVI EUROPA VALOR | 1,25% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS SELECCION, FI C | RVI EUROPA VALOR | 1,50% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COBAS SELECCION, FI D | RVI EUROPA VALOR | 1,75% | NO | 0,03% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N CAP USD | RVI USA | 0,80% | NO | 0,50% | NO | NO | 0,000000 USD |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N DIS USD | RVI USA | 0,80% | NO | 0,50% | NO | NO | 0,000000 USD |