| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS CS EUR CAP | RVI ECOLOGÍA | 0,80% | SI | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS I EUR CAP | RVI ECOLOGÍA | 0,80% | SI | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS R EUR CAP | RVI ECOLOGÍA | 1,70% | SI | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK CS EUR CAP | RV EURO VALOR | 0,80% | SI | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK I EUR CAP | RV EURO VALOR | 0,80% | SI | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK R EUR CAP | RV EURO VALOR | 1,70% | SI | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE NEXT GENERATION CS EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE NEXT GENERATION I EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE NEXT GENERATION I EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE NEXT GENERATION R EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,20% | NO | 0,50% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE OPPORTUNITIES A | RVI GLOBAL | 1,30% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE OPPORTUNITIES I | RVI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE OPPORTUNITIES ID | RVI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE OPPORTUNITIES R | RVI GLOBAL | 1,80% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE PARTNERS AD | RVI GLOBAL | 1,30% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE PARTNERS I | RVI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE PARTNERS IB | RVI GLOBAL | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE PARTNERS IBD | RVI GLOBAL | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE PARTNERS P | RVI GLOBAL | 1,80% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE PARTNERS R | RVI GLOBAL | 2,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT I | DEUDA PRIVADA EURO | 0,60% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT ID | DEUDA PRIVADA EURO | 0,60% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT R | DEUDA PRIVADA EURO | 1,20% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT R USD | DEUDA PRIVADA EURO | 1,20% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION MIDCAP A | RV EURO SMALL/MID CAP | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION MIDCAP I | RV EURO SMALL/MID CAP | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION MIDCAP R | RV EURO SMALL/MID CAP | 2,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE A | RV EURO | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I | RV EURO | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE ID | RV EURO | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE ID2 | RV EURO | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R | RV EURO | 2,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE RP | RV EURO | 2,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R USD H | RV EURO | 2,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE SOCIAL IMPACT A | RVI GLOBAL | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| SYCOMORE SOCIAL IMPACT I | RVI GLOBAL | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOMORE SOCIAL IMPACT R | RVI GLOBAL | 2,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOYIELD 2030 IC | DEUDA PRIVADA EURO | 0,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOYIELD 2032 IC | DEUDA PRIVADA EURO | 0,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOYIELD 2032 ID | DEUDA PRIVADA EURO | 0,50% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| SYCOYIELD 2032 RC | DEUDA PRIVADA EURO | 1,00% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| TABOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / EQUITY STRATEGIES | RVI GLOBAL | 1,10% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIXED INCOME SELECTION | RFI GLOBAL | 0,60% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,75% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,75% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND A | RVI GLOBAL VALOR | 1,10% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND CARTERA | RVI GLOBAL VALOR | 0,55% | NO | 0,70% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,75% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / SYSTEMATIC ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 0,60% | SI | 0,07% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TARFONDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,30% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TAU INVESTMENTS, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,10% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| TEIMA, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | SI | 0,10% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 1,20% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL ASESOR | MIXTO FLEXIBLE | 0,45% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL ORO | MIXTO FLEXIBLE | 0,90% | SI | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| TEMPERANTIA, FI A | RVI GLOBAL | 1,15% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| TEMPERANTIA, FI B | RVI GLOBAL | 1,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| TEMPERANTIA, FI I | RVI GLOBAL | 0,75% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| TEMPERANTIA, FI J | RVI GLOBAL | 0,70% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| TEMPLETON ASIAN BOND A (ACC) CHF-H1 | RFI ASIA PACÍFICO | 1,05% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND A (ACC) EUR | RFI ASIA PACÍFICO | 1,05% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND A (ACC) EUR-H1 | RFI ASIA PACÍFICO | 1,05% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND A (ACC) USD | RFI ASIA PACÍFICO | 1,05% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND A (MDIS) AUD-H1 | RFI ASIA PACÍFICO | 1,05% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND A (MDIS) EUR | RFI ASIA PACÍFICO | 1,05% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND A (MDIS) SGD | RFI ASIA PACÍFICO | 1,05% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND A (MDIS) SGD-H1 | RFI ASIA PACÍFICO | 1,05% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND A (MDIS) USD | RFI ASIA PACÍFICO | 1,05% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND I (ACC) EUR | RFI ASIA PACÍFICO | 0,55% | NO | 0,14% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND I (ACC) EUR-H1 | RFI ASIA PACÍFICO | 0,55% | NO | 0,14% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND I (ACC) USD | RFI ASIA PACÍFICO | 0,55% | NO | 0,14% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND I (MDIS) EUR | RFI ASIA PACÍFICO | 0,55% | NO | 0,14% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND I (YDIS) EUR-H1 | RFI ASIA PACÍFICO | 0,55% | NO | 0,14% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND N (ACC) EUR | RFI ASIA PACÍFICO | 1,75% | NO | 0,14% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND N (ACC) USD | RFI ASIA PACÍFICO | 1,75% | NO | 0,14% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND N (MDIS) USD | RFI ASIA PACÍFICO | 1,75% | NO | 0,14% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND W (ACC) EUR-H1 | RFI ASIA PACÍFICO | 0,55% | NO | 0,14% | NO | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN BOND W (MDIS) USD | RFI ASIA PACÍFICO | 0,55% | NO | 0,14% | NO | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) CHF-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) CZK-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) EUR-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) SGD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) SGD-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (YDIS) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (YDIS) GBP | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (YDIS) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 1,85% | NO | 0,14% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH I (ACC) CHF-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 0,90% | NO | 0,14% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH I (ACC) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 0,90% | NO | 0,14% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH I (ACC) EUR-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 0,90% | NO | 0,14% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH I (ACC) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 0,90% | NO | 0,14% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 2,35% | NO | 0,14% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) EUR-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 2,35% | NO | 0,14% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) HUF | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 2,35% | NO | 0,14% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) PLN-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 2,35% | NO | 0,14% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 2,35% | NO | 0,14% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH W (ACC) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 0,90% | NO | 0,14% | NO | NO | 1.000,000000 USD |