| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I USD | RVI USA VALOR | 0,65% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000.000,000000 USD |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 GBP | RVI USA VALOR | 0,60% | NO | 0,00% | NO | NO | 15.000.000,000000 GBP |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI USA VALOR | 0,60% | NO | 0,00% | NO | NO | 25.000.000,000000 USD |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S USD | RVI USA VALOR | 0,00% | NO | 0,00% | NO | NO | 25.000.000,000000 USD |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 1,20% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,70% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ACACIA BONOMIX, FI ORO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,93% | NO | 0,07% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| ACACIA BONOMIX, FI PLATA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,03% | NO | 0,07% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| ACACIA BONOMIX, FI PLATINO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,85% | NO | 0,07% | NO | NO | 600.000,000000 EUR |
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI ORO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
