| ALQUITY SICAV - WCM WORLD GROWTH FUND A CAP USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 19,13% | 49,15% | 29,62% | 147,97% |
| ALQUITY SICAV - WCM WORLD GROWTH FUND B CAP USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 19,17% | 49,28% | 29,82% | 149,04% |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI A | RV EURO VALOR | 15,15% | 30,95% | 25,37% | 105,06% |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI D | RV EURO VALOR | 15,87% | 30,54% | 23,89% | · |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI L | RV EURO VALOR | 16,85% | 33,91% | 29,27% | · |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 10,44% | 27,00% | 24,61% | 38,27% |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 11,14% | 27,87% | 24,71% | · |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 11,92% | 30,98% | 29,94% | · |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,45% | 17,90% | 11,74% | 15,11% |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,35% | 17,63% | 10,62% | · |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,81% | 19,23% | 13,14% | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | RENT. ABSOLUTA. | 5,18% | 18,34% | 32,69% | · |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | 5,49% | 19,40% | 34,64% | · |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | 5,63% | 19,85% | 35,61% | · |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | RENT. ABSOLUTA. | -1,66% | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
