| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,620100 | 25/06/2025 | 2,07% | 20,39% | **** |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,364943 | 26/06/2025 | 2,06% | 22,47% | **** |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,758879 | 26/06/2025 | 1,96% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,341800 | 25/06/2025 | 1,93% | 18,84% | *** |
| RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,664250 | 26/06/2025 | 1,92% | 17,14% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,366500 | 25/06/2025 | 1,85% | 18,76% | *** |
| UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,305900 | 26/06/2025 | 1,70% | 12,11% | **** |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,243423 | 26/06/2025 | 1,69% | 25,31% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,214300 | 25/06/2025 | 1,68% | 17,09% | *** |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 681,550232 | 24/06/2025 | 1,60% | 10,87% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,229000 | 25/06/2025 | 1,60% | 17,00% | *** |
| WAM DURACION 0-3, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,066140 | 26/06/2025 | 1,21% | 12,77% | ** |
| GESIURIS IURISFOND, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 24,127023 | 26/06/2025 | 1,04% | 9,96% | **** |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO GD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,378427 | 24/06/2025 | 1,00% | 14,22% | ND |
| WAM DURACION 0-3, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,050050 | 26/06/2025 | 0,96% | 11,45% | ** |
| DB CONSERVADOR, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,842080 | 25/06/2025 | 0,87% | 12,54% | ** |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,229947 | 24/06/2025 | 0,78% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,690100 | 24/06/2025 | 0,71% | 7,91% | ** |
| DB CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,411550 | 25/06/2025 | 0,70% | 11,36% | * |
| BESTINVER PATRIMONIO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,735127 | 26/06/2025 | 0,68% | 17,24% | *** |
