| UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,469200 | 02/10/2025 | 2,95% | 23,22% | *** |
| GESIURIS IURISFOND, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 24,548245 | 02/10/2025 | 2,81% | 14,72% | * |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,424100 | 01/10/2025 | 2,77% | 25,23% | **** |
| BESTINVER RENTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,387030 | 02/10/2025 | 2,72% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,390200 | 01/10/2025 | 2,70% | 25,96% | **** |
| RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,787300 | 02/10/2025 | 2,67% | 21,19% | *** |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,253496 | 01/10/2025 | 2,56% | 14,81% | * |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,277000 | 01/10/2025 | 2,38% | 23,36% | *** |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,345834 | 02/10/2025 | 2,33% | 32,49% | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,253400 | 01/10/2025 | 2,32% | 24,10% | *** |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 50,010000 | 02/10/2025 | 2,23% | 12,66% | ** |
| WAM DURACION 0-3, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,076770 | 01/10/2025 | 2,22% | 15,56% | * |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO GD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,503871 | 30/09/2025 | 2,11% | 18,31% | *** |
| DB CONSERVADOR, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,984580 | 01/10/2025 | 2,08% | 16,69% | ** |
| BESTINVER PATRIMONIO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,891140 | 02/10/2025 | 2,02% | 22,53% | *** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,206430 | 01/10/2025 | 2,01% | 10,71% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,632600 | 01/10/2025 | 1,95% | 13,38% | * |
| WAM DURACION 0-3, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,059110 | 01/10/2025 | 1,84% | 14,17% | * |
| DB CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,538030 | 01/10/2025 | 1,81% | 15,47% | ** |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,882900 | 01/10/2025 | 1,79% | 12,65% | * |
