| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.497,799844 | 07/01/2026 | 0,44% | 14,73% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.516,771683 | 07/01/2026 | 0,44% | 15,25% | ** |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.395,430026 | 07/01/2026 | 0,43% | 12,13% | * |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.433,209619 | 07/01/2026 | 0,43% | 13,04% | ** |
| UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,628900 | 08/01/2026 | 0,41% | 18,39% | *** |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.170,646710 | 08/01/2026 | 0,37% | 20,84% | **** |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,776100 | 08/01/2026 | 0,37% | 20,12% | **** |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI X | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,708392 | 08/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 18,703357 | 08/01/2026 | 0,32% | 28,48% | ***** |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 18,645507 | 08/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 101,391210 | 07/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 03 2030, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,048165 | 07/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,889702 | 08/01/2026 | 0,31% | 21,34% | ***** |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,063994 | 08/01/2026 | 0,31% | · | ND |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 29,358506 | 08/01/2026 | 0,31% | 17,89% | *** |
| HOROS PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 101,422075 | 07/01/2026 | 0,31% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,184223 | 07/01/2026 | 0,31% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,078589 | 07/01/2026 | 0,29% | · | ND |
| BESTINVER RENTA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,158888 | 08/01/2026 | 0,25% | 21,51% | **** |
| BESTINVER RENTA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,792966 | 08/01/2026 | 0,25% | · | ND |
