| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.428,131927 | 08/04/2026 | 0,07% | 11,16% | * |
| UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,583900 | 09/04/2026 | 0,07% | 21,44% | **** |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,017418 | 09/04/2026 | 0,04% | · | ND |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.389,792958 | 08/04/2026 | 0,02% | 10,31% | * |
| DNCA INVEST - EUROSE ID EUR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 113,760000 | 09/04/2026 | 0,00% | 13,06% | ** |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,150051 | 08/04/2026 | -0,03% | · | ND |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,315487 | 08/04/2026 | -0,06% | 11,57% | * |
| BESTINVER RENTA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,734842 | 09/04/2026 | -0,08% | · | ND |
| BESTINVER RENTA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,109116 | 09/04/2026 | -0,11% | 20,49% | **** |
| SABADELL EVOLUCION 03 2030, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,000942 | 08/04/2026 | -0,16% | · | ND |
| BESTINVER RENTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,373888 | 09/04/2026 | -0,19% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,026706 | 08/04/2026 | -0,23% | · | ND |
| DUX MIXTO MODERADO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 12,625425 | 09/04/2026 | -0,25% | 19,49% | **** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,763300 | 07/04/2026 | -0,26% | 9,49% | * |
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 696,868426 | 07/04/2026 | -0,30% | 12,65% | *** |
| BESTINVER PATRIMONIO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,890476 | 09/04/2026 | -0,37% | 15,96% | *** |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI X | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,583496 | 09/04/2026 | -0,48% | · | ND |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,730215 | 09/04/2026 | -0,58% | 18,17% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,871604 | 08/04/2026 | -0,58% | · | ND |
| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO GD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,448524 | 07/04/2026 | -0,61% | 14,49% | *** |
