| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV E (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 7.660,622310 | 20/11/2024 | 6,19% | · | ND |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV C (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 8.011,020955 | 20/11/2024 | 6,09% | 17,25% | ***** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV E (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 6.724,585516 | 20/11/2024 | 4,15% | · | ND |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV C (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 8.444,055470 | 20/11/2024 | 4,05% | 4,50% | *** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV B (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 8.177,966102 | 20/11/2024 | 3,83% | 3,88% | *** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV A (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 8.080,955316 | 20/11/2024 | 3,76% | 3,65% | *** |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 4.541.310,661584 | 19/11/2024 | 3,73% | 4,01% | **** |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD Q-ACC | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 75,750123 | 19/11/2024 | 3,72% | 4,01% | **** |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 1.568,802263 | 19/11/2024 | 3,49% | 3,34% | *** |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV AGENCY (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,705567 | 20/11/2024 | 2,95% | 8,26% | **** |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV C (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,705567 | 20/11/2024 | 2,95% | 8,26% | **** |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV E (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,705567 | 20/11/2024 | 2,95% | · | ND |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,705567 | 20/11/2024 | 2,95% | 8,26% | ***** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV AGENCY (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,616333 | 20/11/2024 | 0,23% | -3,97% | ** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV C (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,616333 | 20/11/2024 | 0,23% | -3,97% | ** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV E (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,616333 | 20/11/2024 | 0,23% | -3,97% | ** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,616333 | 20/11/2024 | 0,23% | -3,97% | *** |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY Z | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 61,882009 | 20/11/2024 | -4,92% | · | ND |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY I | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 608,594271 | 20/11/2024 | -4,98% | -22,34% | ** |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY P | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 60,544642 | 20/11/2024 | -5,00% | -22,39% | ** |
