| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,182355 | 08/01/2026 | 0,07% | 10,68% | ***** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 105,948110 | 08/01/2026 | 0,07% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,257500 | 07/01/2026 | 0,07% | 9,93% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,096200 | 07/01/2026 | 0,07% | 10,25% | ***** |
| EURIZON FUND-BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,360000 | 08/01/2026 | 0,07% | 8,43% | ** |
| ISHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF EUR (DIST) | DEUDA PÚBLICA EURO | 3,198600 | 08/01/2026 | 0,07% | -20,41% | * |
| JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS EUR GOVT BOND 1-3 YR UCITS ETF EUR (ACC) | DEUDA PÚBLICA EURO | 102,957100 | 08/01/2026 | 0,07% | 8,69% | *** |
| EURIZON FUND-BOND SHORT TERM EUR T1 A EUR | DEUDA PÚBLICA EURO | 101,470000 | 08/01/2026 | 0,06% | 7,86% | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,423800 | 07/01/2026 | 0,05% | 8,26% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,492300 | 07/01/2026 | 0,05% | 9,33% | ***** |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 310,699574 | 08/01/2026 | 0,05% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 107,502560 | 08/01/2026 | 0,04% | 7,78% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,100200 | 08/01/2026 | 0,04% | 5,70% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | DEUDA PÚBLICA EURO | 108,671240 | 08/01/2026 | 0,04% | 8,92% | **** |
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 1.596,518920 | 08/01/2026 | 0,04% | · | ND |
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI R | DEUDA PÚBLICA EURO | 1.590,007400 | 08/01/2026 | 0,04% | 7,39% | * |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,203783 | 08/01/2026 | 0,04% | 7,83% | *** |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 301,254998 | 08/01/2026 | 0,04% | · | ND |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,676651 | 08/01/2026 | 0,03% | 10,73% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,402300 | 07/01/2026 | 0,03% | 7,69% | ** |
