| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 8,458255 | 31/12/2022 | · | · | ND |
| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,231288 | 02/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,971400 | 02/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,989400 | 02/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,880000 | 16/05/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,150000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,820000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01/2021 | · | · | ND |
| EDM INTERNATIONAL - EUROPEAN FLEXIBLE BOND R EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 81,640000 | 24/03/2025 | · | · | * |
| FCH EDR FINANCIAL BONDS - R EUR (C) | RF EURO LARGO PLAZO | 53,040000 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 102,789497 | 03/10/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,280615 | 03/10/2025 | · | · | ND |
| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/02/2021 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,272371 | 03/10/2025 | · | · | ND |
