| CBNK FONDEPOSITO, FI PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 1,071749 | 09/07/2026 | 1,04% | · | ND |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,082814 | 09/07/2026 | 0,86% | 8,32% | ** |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI PREMIUM | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,083203 | 09/07/2026 | 0,89% | · | ND |
| CBNK MIXTO 25, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,845031 | 09/07/2026 | 2,61% | 16,56% | ** |
| CBNK MIXTO 25, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,490529 | 09/07/2026 | 2,87% | 18,32% | *** |
| CBNK RENTA FIJA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,344563 | 09/07/2026 | 0,61% | 8,65% | * |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,113969 | 09/07/2026 | 0,89% | 12,25% | *** |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,121425 | 09/07/2026 | 1,00% | 12,96% | ND |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI PREMIUM | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,122464 | 09/07/2026 | 1,00% | 12,96% | **** |
| CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 1.386,057142 | 09/07/2026 | 1,04% | 10,18% | ** |
