| CBNK HORIZONTE 2029, FI PREMIUM | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,074388 | 20/05/2026 | 0,07% | · | ND |
| CBNK MIXTO 25, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,687886 | 20/05/2026 | 1,65% | 14,16% | ** |
| CBNK MIXTO 25, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,315498 | 20/05/2026 | 1,85% | 15,89% | *** |
| CBNK RENTA FIJA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,338663 | 20/05/2026 | 0,17% | 8,10% | * |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,110451 | 20/05/2026 | 0,57% | · | ND |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,117561 | 20/05/2026 | 0,65% | · | ND |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI PREMIUM | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,118597 | 20/05/2026 | 0,65% | · | ND |
| CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 1.380,914726 | 20/05/2026 | 0,66% | 10,28% | **** |
| CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 1.384,840497 | 20/05/2026 | 0,68% | 10,38% | **** |
| CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE | RF EURO MEDIO PLAZO | 2.004,398379 | 20/05/2026 | -0,06% | 11,83% | **** |
