| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,966700 | 26/08/2026 | 0,27% | 7,54% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,718600 | 26/08/2026 | -0,83% | 7,53% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,509600 | 26/08/2026 | 2,34% | 18,15% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,657800 | 26/08/2026 | 3,06% | 16,37% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 6,575400 | 26/08/2026 | 2,26% | 4,88% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,699900 | 26/08/2026 | 0,10% | 6,38% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,014600 | 26/08/2026 | 0,06% | 10,80% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 9,926000 | 26/08/2026 | 23,90% | 69,76% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 12,209300 | 26/08/2026 | 13,44% | 49,18% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,328000 | 26/08/2026 | 30,81% | 83,09% | **** |
