| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 170,948545 | 30/10/2025 | 4,15% | 22,86% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,498997 | 30/10/2025 | 4,39% | 37,51% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,447411 | 30/10/2025 | 0,79% | 24,24% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 133,295780 | 30/10/2025 | 5,17% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,979602 | 30/10/2025 | 5,65% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,440898 | 30/10/2025 | 0,54% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 108,967169 | 30/10/2025 | 1,82% | 8,96% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 108,958755 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 150,051084 | 30/10/2025 | 2,52% | 12,27% | ***** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 141,929845 | 30/10/2025 | 2,31% | 11,43% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 150,551785 | 30/10/2025 | 2,56% | 12,44% | ***** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 131,485936 | 30/10/2025 | 8,02% | 27,82% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 119,816321 | 30/10/2025 | 8,13% | 27,80% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 135,579868 | 30/10/2025 | 8,62% | 29,92% | **** |
