| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 134,060800 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | GESTIÓN ALTERNATIVA | 121,772100 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 119,421900 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | GESTIÓN ALTERNATIVA | 136,559300 | 30/09/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,232700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,348100 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913800 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,791400 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,641800 | 19/02/2026 | -0,32% | 33,84% | *** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,968950 | 19/02/2026 | -0,37% | 28,82% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,623435 | 19/02/2026 | 0,23% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,866078 | 19/02/2026 | 0,36% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,699369 | 19/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 19,271800 | 18/02/2026 | 2,53% | 42,09% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 20,202118 | 18/02/2026 | 2,59% | 44,12% | *** |
