| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 10,090000 | 21/08/2025 | 1,35% | · | ND |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 6,755920 | 21/08/2025 | 6,61% | -9,33% | ** |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 6,546844 | 21/08/2025 | 6,04% | -11,62% | ** |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03/2022 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 151,503210 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 130,784010 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 97,619820 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 139,033370 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,072400 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 141,943530 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 128,549480 | 23/06/2025 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,443500 | 30/05/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,995700 | 30/05/2025 | · | · | * |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,910400 | 30/05/2025 | · | · | * |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,600100 | 30/05/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,873200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,873100 | 31/03/2025 | · | · | ND |
