| RENTA 4 SICAV - GLOBAL INVESTMENT I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 122,100000 | 15/06/2026 | 5,38% | 16,50% | ** |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 104,490000 | 10/06/2026 | 0,98% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,670000 | 15/06/2026 | 3,41% | 19,10% | ** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA R EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,340000 | 15/06/2026 | 3,12% | 17,61% | ** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE I EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 142,050000 | 15/06/2026 | 8,64% | 29,71% | ** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE R EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 136,840000 | 15/06/2026 | 8,30% | 27,97% | ** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO I EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 112,520000 | 15/06/2026 | 0,95% | 13,82% | **** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO R EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 109,770000 | 15/06/2026 | 0,75% | 12,33% | **** |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 11,404900 | 23/05/2026 | 3,57% | -1,36% | * |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,897000 | 23/05/2026 | 3,33% | -3,24% | * |
| RENTA 4 UNIVERSAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,890620 | 16/06/2026 | 4,46% | 28,28% | *** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 16,280820 | 16/06/2026 | 0,95% | 13,84% | **** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 16,406460 | 16/06/2026 | 0,99% | 14,16% | **** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 15,814700 | 16/06/2026 | 0,80% | 12,83% | **** |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,555300 | 16/06/2026 | 5,72% | 19,52% | ** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 13,873207 | 29/05/2026 | 0,49% | 50,92% | **** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 11,838397 | 29/05/2026 | 1,25% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,640989 | 15/06/2026 | 0,56% | 6,41% | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
