| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,328000 | 11/07/2025 | 4,22% | 16,35% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,368640 | 11/07/2025 | 4,39% | 17,39% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,767190 | 11/07/2025 | 4,46% | 17,83% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,530360 | 11/07/2025 | 4,44% | · | ND |
