| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602300 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,781400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,849730 | 08/10/2026 | 15,81% | 53,90% | **** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 16,160510 | 08/10/2026 | 15,26% | 47,79% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,698318 | 08/10/2026 | 0,93% | 6,51% | * |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 11,008662 | 08/10/2026 | 1,67% | 9,19% | **** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,798681 | 08/10/2026 | 1,20% | 7,24% | * |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 20,503175 | 07/10/2026 | 9,08% | 50,04% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 21,557609 | 07/10/2026 | 9,47% | 52,18% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 19,386384 | 07/10/2026 | 10,19% | 56,10% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,481964 | 07/10/2026 | 9,47% | 52,18% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,087840 | 07/10/2026 | 5,65% | 32,54% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 16,275819 | 07/10/2026 | 6,25% | 35,50% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,491745 | 07/10/2026 | 6,70% | 37,75% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,776135 | 07/10/2026 | 6,25% | 35,50% | **** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,821329 | 08/10/2026 | 0,75% | 9,13% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,315056 | 07/10/2026 | 2,24% | 26,03% | *** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,631427 | 07/10/2026 | 3,11% | 30,26% | **** |
