| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,112820 | 06/04/2026 | -2,17% | 25,76% | ** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,476414 | 06/04/2026 | 1,20% | 31,43% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 90,944583 | 06/04/2026 | -1,54% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,760626 | 06/04/2026 | 1,44% | 34,89% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,970300 | 06/04/2026 | 1,39% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,544455 | 06/04/2026 | -1,23% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,866400 | 06/04/2026 | 1,39% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,364170 | 06/04/2026 | -1,31% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 78,633102 | 06/04/2026 | -1,66% | 22,01% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 82,537574 | 06/04/2026 | -1,39% | 25,85% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 79,495444 | 06/04/2026 | -1,42% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 79,196169 | 06/04/2026 | -1,50% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,935784 | 06/04/2026 | 0,11% | 20,27% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,662872 | 06/04/2026 | -1,58% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,549579 | 06/04/2026 | 0,31% | 22,84% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,012259 | 06/04/2026 | 0,30% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,740024 | 06/04/2026 | -1,40% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,059124 | 06/04/2026 | 0,22% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,703135 | 06/04/2026 | -1,51% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,006197 | 07/04/2026 | · | · | ND |
