| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,118924 | 09/10/2025 | 1,64% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,106994 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,071845 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,028707 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,592056 | 08/10/2025 | 2,47% | 14,23% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,276152 | 08/10/2025 | 2,43% | 14,90% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,007754 | 09/10/2025 | 2,45% | 14,50% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,987557 | 09/10/2025 | 3,21% | 17,19% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,750277 | 08/10/2025 | 1,47% | 8,89% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,818409 | 08/10/2025 | 1,65% | 9,50% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,774558 | 08/10/2025 | 1,61% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,754332 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,600300 | 08/10/2025 | 1,07% | 9,91% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,977160 | 08/10/2025 | 1,52% | 12,12% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,030090 | 08/10/2025 | 1,28% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,829433 | 08/10/2025 | 2,00% | 11,03% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,862713 | 08/10/2025 | 2,00% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 115,658389 | 08/10/2025 | 2,81% | 14,54% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,371037 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,192616 | 08/10/2025 | · | · | ND |
