| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,261613 | 07/08/2025 | 3,61% | 17,50% | **** |
| UNIFOND GLOBAL MACRO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 5,665940 | 07/08/2025 | -4,35% | -1,69% | * |
| UNIFOND GLOBAL MACRO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 5,820480 | 07/08/2025 | -4,10% | -0,36% | * |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,010281 | 05/08/2025 | 2,67% | 3,92% | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,371747 | 05/08/2025 | -0,94% | -4,79% | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,155507 | 05/08/2025 | 2,98% | 5,49% | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,512391 | 05/08/2025 | -0,49% | -3,18% | * |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,948530 | 06/08/2025 | 0,68% | 11,87% | *** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,059280 | 06/08/2025 | 1,25% | 14,86% | *** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,712340 | 06/08/2025 | 0,98% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,555208 | 06/08/2025 | 8,42% | 31,07% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,534686 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,078469 | 06/08/2025 | 9,03% | 34,62% | ***** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,564534 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,564534 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,554587 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,554587 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 77,064512 | 06/08/2025 | 3,44% | 15,68% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 80,336398 | 06/08/2025 | 4,08% | 19,39% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 77,419471 | 06/08/2025 | · | · | ND |
