| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 12,409816 | 17/08/2026 | 10,69% | 38,28% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 14,511356 | 17/08/2026 | 13,22% | 49,70% | *** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 21,609707 | 17/08/2026 | 10,56% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 20,971599 | 17/08/2026 | 9,63% | 48,67% | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,990110 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,081799 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,305375 | 17/08/2026 | 16,32% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 10,072385 | 17/08/2026 | 15,58% | 40,95% | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,492674 | 17/08/2026 | 0,85% | 8,10% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,470000 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,492250 | 17/08/2026 | 0,91% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,350000 | 15/06/2026 | · | · | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,902555 | 17/08/2026 | 0,62% | 8,59% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,200673 | 17/08/2026 | 0,81% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 12,597767 | 17/08/2026 | 0,85% | 9,48% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,354417 | 17/08/2026 | 0,12% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,278135 | 17/08/2026 | 0,01% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,166810 | 17/08/2026 | 0,27% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,048493 | 17/08/2026 | 0,15% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,068361 | 17/08/2026 | 0,25% | 8,16% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,995700 | 17/08/2026 | -0,23% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,005232 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,157716 | 17/08/2026 | 0,11% | · | ND |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,245276 | 17/08/2026 | 7,51% | 33,42% | ** |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 12,654915 | 17/08/2026 | 22,77% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,281534 | 17/08/2026 | 21,74% | 53,97% | ** |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,286681 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,360293 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,852268 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,165737 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,439164 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | RF GARANTIZADO | 13,062816 | 17/08/2026 | 0,90% | 10,60% | **** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | RF GARANTIZADO | 11,363673 | 17/08/2026 | 0,42% | 11,02% | ***** |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,373375 | 17/08/2026 | 0,81% | 6,19% | * |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,231477 | 17/08/2026 | -1,00% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,639011 | 17/08/2026 | 2,46% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,338343 | 17/08/2026 | 0,64% | · | ND |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,764029 | 17/08/2026 | 3,50% | 18,55% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,718147 | 17/08/2026 | 2,33% | 13,94% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,366644 | 17/08/2026 | 9,80% | 37,08% | *** |
| LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,148762 | 17/08/2026 | 7,66% | 30,55% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,950000 | 17/08/2026 | 0,98% | 6,35% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.127,510000 | 17/08/2026 | 1,32% | 13,91% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 ID | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.024,020000 | 17/08/2026 | 1,32% | 7,21% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 110,010000 | 17/08/2026 | 1,03% | 11,98% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TC | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 122,640000 | 17/08/2026 | 1,31% | 13,92% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TD | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 103,800000 | 17/08/2026 | 1,35% | 1,44% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO | RFI GLOBAL | 1.771,490000 | 17/08/2026 | 1,75% | 14,75% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | RFI GLOBAL | 1.168,120000 | 17/08/2026 | 1,75% | 14,75% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | RFI GLOBAL | 114,670000 | 17/08/2026 | 1,53% | 13,53% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RC USD H | RFI GLOBAL | 88,794962 | 17/08/2026 | 3,68% | · | ND |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | RFI GLOBAL | 114,030000 | 17/08/2026 | 1,52% | 13,54% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES S | RFI GLOBAL | 1.184,630000 | 17/08/2026 | 1,84% | 15,20% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES TC | RFI GLOBAL | 116,930000 | 17/08/2026 | 1,74% | 14,78% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.308,590000 | 17/08/2026 | 5,31% | 28,43% | *** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 1.194,080000 | 17/08/2026 | 0,54% | 17,89% | ***** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION RC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 116,390000 | 17/08/2026 | 0,16% | 15,78% | **** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 105,820000 | 17/08/2026 | 0,53% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 IC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.219,850000 | 17/08/2026 | 0,94% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 RC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 120,460000 | 17/08/2026 | 0,79% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 121,670000 | 17/08/2026 | 0,94% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TD EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 108,830000 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | RFI GLOBAL | 1.483,750000 | 17/08/2026 | 0,79% | 22,76% | ***** |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS RC EUR | RFI GLOBAL | 119,680000 | 17/08/2026 | 0,43% | 20,60% | ***** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR CAP | RVI GLOBAL | 2.468,900000 | 17/08/2026 | 20,92% | 62,45% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR CAP | RVI GLOBAL | 218,380000 | 17/08/2026 | 20,39% | 59,12% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR CAP | RVI GLOBAL | 238,500000 | 17/08/2026 | 20,88% | 62,24% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.157,910000 | 17/08/2026 | 0,61% | 11,28% | *** |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR CAP | RFI GLOBAL | 106,180000 | 17/08/2026 | 0,24% | 9,29% | *** |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | DEUDA PRIVADA EUROPA | 26,910000 | 17/08/2026 | 0,22% | 12,59% | ** |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 16,610000 | 17/08/2026 | 0,24% | 8,35% | * |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I | DEUDA PRIVADA EUROPA | 1.282,920000 | 17/08/2026 | 0,38% | 13,70% | *** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | RF EURO | 653,820000 | 17/08/2026 | 2,91% | 11,82% | *** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | RF EURO | 628,410000 | 17/08/2026 | 2,60% | 10,25% | *** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX TC EUR | RF EURO | 1.164,010000 | 17/08/2026 | 2,67% | 11,55% | *** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 89,820000 | 17/08/2026 | 1,49% | 8,33% | * |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 101,610000 | 17/08/2026 | 1,48% | 15,79% | *** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 79,004572 | 17/08/2026 | 0,79% | 1,90% | ** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.207,910000 | 17/08/2026 | 1,90% | 19,83% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.166,524657 | 17/08/2026 | -0,56% | 13,77% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.240,144915 | 17/08/2026 | 4,55% | 18,61% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 ID EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 924,810000 | 17/08/2026 | 1,90% | 10,46% | * |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 114,560000 | 17/08/2026 | 1,52% | 17,69% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 116,423704 | 17/08/2026 | 4,15% | 16,50% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TC | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 120,600000 | 17/08/2026 | 1,90% | 19,83% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 92,990000 | 17/08/2026 | 1,91% | 11,90% | ** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 82,998361 | 17/08/2026 | 1,32% | 4,28% | ** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 IC EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.173,850000 | 17/08/2026 | 0,82% | 20,82% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 ID EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 939,230000 | 17/08/2026 | 0,82% | 9,31% | * |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.321,310000 | 17/08/2026 | 2,73% | · | ND |