| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,813700 | 08/10/2025 | 1,48% | 11,81% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,069305 | 08/10/2025 | 2,51% | 28,36% | ***** |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 106,197871 | 10/10/2025 | 1,34% | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 12,449608 | 09/10/2025 | 6,31% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 100,749627 | 10/10/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | RFI GLOBAL | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | RFI GLOBAL | 107,306982 | 10/10/2025 | 1,66% | 8,68% | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | RFI GLOBAL | 106,923563 | 10/10/2025 | 1,59% | 6,92% | *** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | 1,04% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,728626 | 10/10/2025 | 1,34% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,984671 | 10/10/2025 | 1,48% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,965087 | 10/10/2025 | 1,83% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 109,246380 | 10/10/2025 | 2,81% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 101,380854 | 10/10/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 102,807509 | 10/10/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,337244 | 10/10/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ***** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,035600 | 08/10/2025 | 2,35% | 11,17% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,301130 | 08/10/2025 | 2,71% | 12,68% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,578400 | 08/10/2025 | 5,38% | 23,75% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,795030 | 08/10/2025 | 5,92% | 26,25% | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,450910 | 08/10/2025 | 5,94% | 27,75% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,619430 | 08/10/2025 | 6,57% | 30,73% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,385879 | 08/10/2025 | 3,01% | 9,94% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,121620 | 10/10/2025 | 0,92% | 14,43% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,043880 | 10/10/2025 | 1,67% | 17,68% | **** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.008,568514 | 02/10/2025 | 1,55% | 8,48% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,473894 | 02/10/2025 | 9,36% | 36,82% | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 23,457588 | 02/10/2025 | 3,39% | 18,08% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,406562 | 02/10/2025 | 3,17% | 20,06% | **** |
| FON FINECO GESTION III, FI | GESTIÓN ALTERNATIVA | 11,835560 | 02/10/2025 | 4,31% | 18,29% | **** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,771833 | 02/10/2025 | 2,02% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,704079 | 02/10/2025 | 2,13% | 10,23% | * |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,644987 | 02/10/2025 | · | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,759703 | 02/10/2025 | 12,06% | 43,61% | ***** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,124807 | 02/10/2025 | 5,01% | 25,38% | ***** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,560539 | 02/10/2025 | 5,18% | 26,11% | ***** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,748271 | 02/10/2025 | 5,31% | 26,79% | ***** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,000432 | 02/10/2025 | 5,31% | 26,79% | ***** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,064749 | 02/10/2025 | 2,05% | 11,48% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 9,238419 | 02/10/2025 | 2,17% | 11,98% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 17,175267 | 02/10/2025 | 2,55% | 11,43% | *** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,606555 | 02/10/2025 | 2,33% | 10,23% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 12,145567 | 02/10/2025 | 2,56% | 11,22% | *** |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 14,996726 | 02/10/2025 | 15,02% | 53,67% | ** |
