| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,645461 | 18/11/2025 | 1,47% | 6,45% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,447920 | 17/11/2025 | 4,49% | 33,26% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,598023 | 17/11/2025 | 2,03% | 10,48% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,017632 | 17/11/2025 | 3,50% | 23,14% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,803008 | 17/11/2025 | 2,73% | 14,40% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,207178 | 17/11/2025 | 3,82% | 47,82% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,596651 | 18/11/2025 | 1,66% | 8,97% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,444078 | 18/11/2025 | 2,24% | 11,30% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,839453 | 18/11/2025 | 1,66% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,296679 | 17/11/2025 | 4,74% | 14,12% | **** |
