| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,919144 | 30/09/2026 | 5,49% | 26,74% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,004608 | 30/09/2026 | 1,30% | 14,14% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,031518 | 30/09/2026 | 9,95% | 54,08% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,919418 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,213996 | 01/10/2026 | -2,28% | 8,42% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,514929 | 01/10/2026 | -2,77% | 6,41% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,886122 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,500450 | 30/09/2026 | 1,50% | 14,07% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,109932 | 30/09/2026 | 1,54% | 15,07% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,909953 | 30/09/2026 | 0,04% | 9,64% | **** |
