| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,126893 | 07/06/2026 | -3,81% | 23,39% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,660117 | 07/06/2026 | 0,36% | 9,56% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,767165 | 07/06/2026 | 4,41% | 25,01% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,051592 | 07/06/2026 | 1,69% | 14,33% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,752608 | 07/06/2026 | 8,15% | 53,46% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,420919 | 08/06/2026 | -0,09% | 10,15% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,773448 | 08/06/2026 | -0,38% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,559713 | 07/06/2026 | 2,03% | 14,32% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,168895 | 07/06/2026 | 2,04% | 15,35% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,944251 | 07/06/2026 | 0,30% | 10,82% | *** |
