| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,684655 | 20/02/2026 | 0,20% | 7,80% | ** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 17,097517 | 19/02/2026 | 1,98% | 34,71% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,683019 | 19/02/2026 | 0,58% | 10,16% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,437778 | 19/02/2026 | 2,09% | 24,18% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,993610 | 19/02/2026 | 1,20% | 14,48% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,684304 | 19/02/2026 | 1,26% | 49,40% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,695459 | 20/02/2026 | 0,21% | 11,04% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,532759 | 20/02/2026 | 1,10% | 11,73% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,922655 | 20/02/2026 | 1,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,577665 | 19/02/2026 | 2,18% | 15,09% | ** |
