| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,625986 | 02/10/2025 | 1,29% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,192507 | 01/10/2025 | 2,86% | 41,74% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,579362 | 01/10/2025 | 1,85% | 11,52% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,900643 | 01/10/2025 | 2,63% | 27,41% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,756996 | 01/10/2025 | 2,33% | 16,76% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,994375 | 01/10/2025 | 2,37% | 53,84% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,579259 | 02/10/2025 | 1,49% | 5,79% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,404807 | 02/10/2025 | 1,81% | 12,90% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,803557 | 02/10/2025 | 1,32% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,229081 | 01/10/2025 | 4,12% | 17,28% | **** |
