| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,081494 | 09/04/2026 | -4,08% | 27,94% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,599215 | 09/04/2026 | -0,21% | 9,10% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,311635 | 09/04/2026 | 1,19% | 23,75% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,881296 | 09/04/2026 | 0,26% | 13,39% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,410142 | 09/04/2026 | -0,51% | 48,93% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,388654 | 10/04/2026 | -0,43% | 9,39% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,748012 | 10/04/2026 | -0,61% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,496932 | 09/04/2026 | 1,47% | 13,86% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,102708 | 09/04/2026 | 1,48% | 14,89% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,882481 | 09/04/2026 | -0,17% | 10,46% | *** |
