| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,665184 | 05/01/2026 | 0,02% | 7,15% | ** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,765477 | 01/01/2026 | 0,00% | 37,90% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,621506 | 01/01/2026 | 0,00% | 10,25% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,142528 | 01/01/2026 | 0,00% | 24,88% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,850733 | 01/01/2026 | 0,00% | 14,54% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,489678 | 01/01/2026 | 0,00% | 54,22% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,675141 | 05/01/2026 | 0,02% | 10,72% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,431289 | 05/01/2026 | 0,02% | 10,74% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,815383 | 05/01/2026 | 0,01% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,330257 | 01/01/2026 | 0,00% | 13,87% | ** |
