| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,128677 | 10/06/2026 | -3,80% | 22,98% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,647102 | 10/06/2026 | 0,24% | 9,39% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,667811 | 10/06/2026 | 3,71% | 23,83% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,013076 | 10/06/2026 | 1,37% | 13,89% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,277944 | 10/06/2026 | 5,09% | 48,67% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,435301 | 11/06/2026 | 0,06% | 10,09% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,789310 | 11/06/2026 | -0,23% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,546404 | 10/06/2026 | 1,91% | 14,19% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,155018 | 10/06/2026 | 1,92% | 15,22% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,940765 | 10/06/2026 | 0,28% | 10,76% | *** |
