| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,589427 | 25/06/2025 | 0,94% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,015002 | 24/06/2025 | -4,62% | 26,24% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,498654 | 24/06/2025 | 1,07% | 8,60% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,397469 | 24/06/2025 | -1,08% | 18,94% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,564311 | 24/06/2025 | 0,66% | 12,12% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,840648 | 24/06/2025 | -5,51% | 37,86% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,521785 | 25/06/2025 | 0,94% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,386665 | 24/06/2025 | 1,62% | 8,58% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,802187 | 24/06/2025 | 1,31% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,051992 | 24/06/2025 | 2,48% | 10,52% | ***** |
