| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,040100 | 26/02/2025 | 0,36% | 2,92% | * |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,746500 | 26/02/2025 | 0,37% | 3,17% | * |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,994600 | 26/02/2025 | 0,41% | 3,85% | * |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,332000 | 26/02/2025 | 0,43% | · | ND |
| CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,972100 | 26/02/2025 | 0,35% | 4,21% | ***** |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | RVI JAPÓN | 5,230000 | 27/04/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | RVI USA | 130,970000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | RVI USA | 84,010000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | RVI USA | 216,980000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | RVI USA | 133,840000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,180000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,207700 | 26/02/2025 | 0,45% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,730100 | 26/02/2025 | 0,61% | 6,89% | **** |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,794200 | 26/02/2025 | 0,64% | 7,53% | **** |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,549600 | 26/02/2025 | 0,68% | 8,23% | ***** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,578900 | 25/02/2025 | 1,27% | 9,53% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 6,211400 | 26/02/2025 | 0,94% | 1,77% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,201700 | 26/02/2025 | 0,45% | 6,66% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,939300 | 26/02/2025 | 0,35% | 2,04% | **** |
