| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 24,818300 | 25/06/2025 | -8,24% | -8,12% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,112100 | 25/06/2025 | -7,70% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 9,508400 | 25/06/2025 | -8,15% | -7,57% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 9,913500 | 25/06/2025 | -7,95% | -6,32% | **** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 8,857500 | 25/06/2025 | -7,70% | -4,69% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 157,777800 | 24/06/2025 | -1,79% | 23,20% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 138,762700 | 24/06/2025 | -1,39% | 26,95% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,771900 | 24/06/2025 | 0,24% | 10,24% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,669500 | 24/06/2025 | 0,45% | 11,44% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 141,176700 | 24/06/2025 | -0,73% | 18,24% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,904800 | 24/06/2025 | -0,38% | 20,46% | **** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,151800 | 25/06/2025 | -0,14% | -1,85% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 25/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,570900 | 25/06/2025 | 0,26% | 0,86% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,523800 | 25/06/2025 | 1,63% | 14,05% | ***** |
