* CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 05/03 | 0,35% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 05/03 | 0,37% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 05/03 | 0,38% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 05/03 | 0,42% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 05/03 | 0,44% |
| ***** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 05/03 | 0,38% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | 27/04 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 05/03 | 0,34% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| **** CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 05/03 | -0,74% |
| **** CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 05/03 | -0,71% |
| ***** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 05/03 | -0,67% |
| **** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 04/03 | 0,87% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 05/03 | -1,90% |
